Deze bijlage sluit aan op de besluitvorming t/m de meerjarenbegroting 2025. Mutaties op reserves waar later toe is besloten (zoals de 2e tijdvakrapportage) maken geen onderdeel uit van deze cijfers.
bedrag x € 1.000 | Saldo reserves en voorzieningen ultimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Overzicht reserves:
Algemene reserve | 65.815 | 51.181 | 32.621 | 28.444 | 25.725 | 20.938 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 65.815 | 51.181 | 32.621 | 28.444 | 25.725 | 20.938 |
Dekking kapitaallasten | 131.822 | 136.982 | 154.514 | 165.117 | 168.983 | 162.326 |
Dekking kapitaallasten | 131.822 | 136.982 | 154.514 | 165.117 | 168.983 | 162.326 |
Bedrijfsvoeringsfondsen | 16.216 | 9.997 | 8.562 | 7.703 | 7.253 | 7.213 |
Buitenruimte groen, water en spelrecreatie | 1.717 | 1.838 | 1.579 | 1.043 | 921 | 2.905 |
Egalisatie samenwerking AA | 2.647 | 1.696 | 2.177 | 1.780 | 1.689 | 2.618 |
Egalisatiereserve Grondbank (max. 500K) | 1 | 149 | 228 | 92 | 92 | 92 |
Ideaalcomplex bedrijfsmiddelen | 5.380 | 5.477 | 1.020 | -852 | -651 | 335 |
Verkeersregelinstallaties | 16.346 | 15.922 | 7.580 | 4.307 | 4.191 | 15.687 |
Egalisatiereserves | 42.306 | 35.078 | 21.147 | 14.071 | 13.494 | 28.848 |
Afdekking risico ROM InWest | 14.559 | 12.298 | 11.804 | 13.149 | 14.494 | 16.108 |
Bedrijventerrein Amstelveen Zuid | 4.093 | 4.093 | 4.093 | 4.093 | 4.093 | 4.093 |
FLO kosten Brandweer | 1.231 | 1.157 | 1.124 | 1.091 | 1.058 | 1.025 |
Fonds Groen, water, recreatie | 605 | 1.070 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Investeringen in energietransitie en duurzaamheid | 7.180 | 5.102 | 3.445 | 2.756 | 2.706 | 2.716 |
Kunst in de openbare ruimte | 300 | 450 | 491 | 491 | 491 | 491 |
Monumentenzorg | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Overige toekomstige huisvesting | 4.030 | 556 | 433 | 324 | 324 | 324 |
Stadshart | 1.402 | 1.739 | 4.582 | 4.825 | 4.868 | 4.868 |
Startkoop Amstelveen en Startersleningen | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 3.226 |
Toekomstige gemeentelijke investeringen A9 | 14.779 | 14.613 | 16.800 | 18.117 | 22.061 | 25.558 |
Uitvoeringsprogramma ICT | 1.061 | 2.596 | 2.973 | 3.349 | 3.726 | 4.103 |
Zorgvlied renovatie park en graven | 361 | 298 | 382 | 485 | 588 | 691 |
Overige bestemmingsreserves | 53.059 | 47.429 | 49.975 | 52.527 | 58.256 | 63.825 |
Totaal | 293.002 | 270.670 | 258.256 | 260.159 | 266.458 | 275.937 |
Overzicht voorzieningen:
(Huur) woonwagens en -lokaties | 2.392 | 3.068 | 3.958 | 3.897 | 4.837 | 5.778 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld | 6.303 | 6.207 | 6.112 | 6.016 | 5.920 | 5.825 |
Begraafplaats Zorgvlied | -22 | 128 | 261 | 394 | 531 | |
Bouwgrondexploitatie en bouwgrond | 699 | 557 | 557 | 557 | ||
Dubieuze debiteuren | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 |
Dubieuze debiteuren bouwleges | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
Dubieuze debiteuren sociale dienst | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 |
Dubieuze debiteuren Zorgvlied | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Facilitaire projecten | 3.048 | 2.829 | 2.765 | 2.316 | 2.316 | 2.171 |
Huishoudelijk afval | -37 | -101 | -191 | -44 | ||
Onderhoud onderwijsgebouwen | 586 | 638 | 724 | 810 | 896 | 982 |
Onderhoud sportaccommodaties | 1.090 | 1.132 | 1.238 | 1.344 | 1.450 | 1.556 |
Riolering | 1.491 | 1.189 | 993 | 1.295 | 1.356 | 1.402 |
Uitgifte graven | 9.879 | 9.755 | 9.651 | 9.548 | 9.445 | 9.341 |
Vervanging riolering | 2.600 | 3.250 | 3.250 | 3.000 | 2.750 | 2.500 |
Voorziening spaarverlof | 1.696 | 1.777 | 1.777 | 1.777 | 1.777 | 1.777 |
Voorziening Wet Inburgering (SiSa) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Voorzieningen | 31.989 | 32.586 | 33.321 | 32.926 | 33.155 | 34.023 |
Totaal | 31.989 | 32.586 | 33.321 | 32.926 | 33.155 | 34.023 |